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Apprendre la gestion de trésorerie (ou « cash management »)

2 Jours

Apprendre la gestion de trésorerie (ou « cash management »)

Présentiel et distanciel Financement OPCO pour les entreprises
Fiscalité - MOD_20232416

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

● Connaître les principes fondamentaux du cash management

● Optimiser les flux de trésorerie

● Identifier les outils de gestion adéquats

Programme de la formation

AVANT LA FORMATION

  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

 

Jour 1

Matin

Définir les principes de base de la gestion de trésorerie

● Les avantages du cash management

● Les enjeux d'une centralisation de trésorerie (cash pooling)

 

Après-midi

Appréhender les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe

● Identifier les avantages d'une trésorerie de groupe

● Élaborer une politique de trésorerie de groupe

 

Jour 2

Matin

Optimiser les flux de trésorerie

● L'optimisation par la centralisation

● La maîtrise des besoins et des excédents de trésorerie

● Échanges de savoirs et pratiques entre les groupes

● Centraliser les paiements

 

Après-Midi

Reconnaître les outils de gestion adéquats

● Sélectionner les outils de gestion adéquats

● Améliorer les canaux d'information

● Moyens de connexion bancaire

● Améliorer sa relation bancaire

 

FIN DE LA FORMATION

 

  • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Pré-requis

Aucun

Public cible

Tout public

  • Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit) 
  • Formation assurée au sein de vos locaux ou dans une salle de formation dans la ville de votre choix 
  • Dates de votre choix sans surcoût
  • Entretien téléphonique préalable avec notre formateur afin de personnaliser votre formation
  • Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation 
  • Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
  • Nombre de participants : de 1 à 20 participants (au delà nous consulter)
  • Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap. Locaux adaptés.

Pédagogie

Modalités pédagogiques

Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

 

Suivi de l'exécution : 

  • Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 
  • Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. 

Appréciation des résultats : 

 

  • Recueil individuel des attentes du stagiaire
  • Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation 
  • Évaluation continue durant la session 
  • Remise d'une attestation de fin de formation
  • Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation 
Moyens et supports pédagogiques
  • Evaluation des besoins et du profil du participant
  • Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
  • Cas pratiques
  • Questionnaire et exercices
  • Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
  • Retours d'expériences
  • Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
  • Remise d'un support pédagogique
  • Echanges interactifs
  • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
Modalités d’évaluation et de suivi
  • Grille d'évaluation (test de positionnement)
  • Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation 
  • Travaux pratiques
  • Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
  • Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
  • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
  • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
LES AVIS DE NOS CLIENTS

Taux de satisfaction à nos formations 97%


Pourquoi cette formation ?

La gestion de trésorerie, également connue sous le nom de "cash management", est une compétence cruciale pour les entreprises qui cherchent à maintenir leur liquidité et leur rentabilité. Une formation sur le thème "Apprendre la gestion de trésorerie" peut aider les professionnels à comprendre les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie et à acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise.

Tout d'abord, une formation en gestion de trésorerie peut aider les participants à comprendre les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie. Les participants apprendront à identifier les sources de liquidité, à anticiper les flux de trésorerie, à gérer les encaissements et les décaissements, à optimiser le financement de l'entreprise et à réduire les risques de découvert bancaire.

Ensuite, la formation peut aider les professionnels à acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise. Les participants apprendront à élaborer un plan de trésorerie, à évaluer les besoins de financement, à prévoir les flux de trésorerie, à mettre en place des procédures de gestion des paiements et des encaissements, à identifier les risques financiers, à élaborer des stratégies de placement et d'investissement, à établir des relations avec les banques et les partenaires financiers.

Enfin, la formation peut aider les participants à comprendre comment optimiser la gestion de trésorerie de leur entreprise. Les participants apprendront à analyser les indicateurs de performance financière, à mesurer les risques financiers, à établir des plans de gestion de crise, à mettre en place des processus de reporting financier, à comprendre les réglementations en matière de trésorerie et à améliorer la communication interne et externe de leur entreprise.

En conclusion, une formation en gestion de trésorerie est essentielle pour les professionnels qui cherchent à maintenir la liquidité et la rentabilité de leur entreprise. Les participants pourront comprendre les principes fondamentaux de la gestion de trésorerie, acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise, et optimiser leur gestion financière en la matière. Les entreprises qui investissent dans cette formation peuvent s'assurer que leur personnel est bien formé pour gérer les aspects financiers de leur entreprise, ce qui peut aider à améliorer la rentabilité de l'entreprise, à réduire les risques financiers, et à optimiser les coûts de financement.

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Grâce à notre organisation et notre expérience nous sommes capables d’intervenir partout en France dans la ville de votre choix.

Garantie 1er inscrit

Toutes nos sessions de formation sont ouvertes et maintenues à partir d’un seul participant.

Avantage Groupe

Nos tarifs sont valables de 1 à 5 participants sans surcoût.

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