À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Construire des tableaux reliés et ergonomiques
- Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
- Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
- Argumenter des demandes de financement à courts termes
- Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
- Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction
- Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.
- Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.
Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques
- Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.
- Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.
Plans Prévisionnels de Trésorerie
- Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.
- Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.
Diagnostic des Besoins de Trésorerie
- Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.
- Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.
Demandes de Financement à Court Terme
- Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.
- Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.
Comprendre les Attentes des Banquiers
- Principes pour négocier efficacement avec les banques.
- Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.
Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie
- Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).
- Avantages et inconvénients de chaque solution financière.
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Modalités pédagogiques
Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.
Suivi de l'exécution :
- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Appréciation des résultats :
- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation
Moyens et supports pédagogiques
- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine
Modalités d’évaluation et de suivi
- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
