Traitement de la TVA et les Écritures Comptables et SAGE 100

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1 : Comprendre la TVA et les Opérations Courantes

Matin : Les Fondamentaux de la TVA

• Introduction à la TVA : principes de base et champ d'application
• Compréhension du système de TVA
• Différents taux de TVA et leurs applications
• Régimes de TVA et obligations déclaratives
• Régime réel normal et simplifié
• Franchise en base de TVA et auto-liquidation

Après-midi : Traitement Comptable de la TVA

• Écritures comptables relatives à la TVA collectée
• Facturation et comptabilisation de la TVA sur les ventes
• Traitement de la TVA déductible
• Achat de biens et services : conditions de déduction
• Règles spécifiques (biens mixtes, immobilisations, etc.)
• Gestion des acomptes et des déclarations périodiques
• Avances et acomptes : traitement comptable
• Préparation et télétransmission des déclarations de TVA

Jour 2 : Cas Pratiques et Gestion des Situations Complexes

Matin : Ateliers Pratiques sur les Écritures Courantes

• Mise en situation : saisie des écritures d'achat et de vente
• Analyse des factures et saisie comptable avec TVA
• Correction des erreurs courantes liées à la TVA
• Identification et rectification des erreurs de saisie

Après-midi : Cas Particuliers et Révision Finale

• Traitement des cas spéciaux
• Opérations intracommunautaires, exportations, importations
• Prestations de services à l'étranger, achats hors UE
• Réconciliation de la TVA et clôture des comptes
• Rapprochement bancaire et contrôle des comptes de TVA
• Techniques pour le calcul du crédit de TVA ou du solde à payer

Jour 3 : Sage 100

Introduction à SAGE 100

• Présentation du logiciel : vue d'ensemble des modules commerciaux et comptables.
• Navigation dans l'interface utilisateur de SAGE 100.

Configuration de la Gestion Commerciale

• Création et gestion des fichiers clients et fournisseurs.
• Paramétrage des tarifs, remises et gestion des stocks.
• Création de devis, commandes clients/fournisseurs, factures et avoirs.

Gestion des Règlements

• Suivi et gestion des règlements clients et fournisseurs.

Configuration de la Comptabilité Générale

• Création des plans comptables, journaux, et comptes.
• Affectation et saisie des écritures comptables courantes, immobilières et d'inventaire.

Gestion de la Trésorerie

• Saisie des opérations bancaires, rapprochement bancaire, gestion de la caisse.

Gestion des Immobilisations

• Création des fiches d'immobilisation, calcul d'amortissement, gestion des cessions.

Édition des États Comptables et Financiers

• Production de balance, compte de résultat, bilan, déclaration TVA.

Gestion Statistiques Commerciales

• Suivi et analyse de l'activité commerciale : ventes, marges.

Configuration de la TVA

• Choix du régime de TVA, saisie des taux, édition des déclarations.

Paramétrage des Utilisateurs et Droits d'Accès

• Configuration des profils utilisateurs et gestion des droits d'accès au logiciel.

Ateliers Pratiques

• Exercices pratiques sur les fonctionnalités clés pour renforcer l'apprentissage.
• Mise en situation réelle : configuration d'un environnement SAGE 100 pour une PME fictive.

Conclusion : Plan d'Action et Outils pour l'Autonomie

• Établissement d'une checklist pour le suivi mensuel/trimestriel de la TVA
• Présentation des logiciels et outils comptables facilitant la gestion de la TVA